Trading CBOT

Objetivo: Descripción de las características que conforman el marco de funcionamiento
del mercado de commodities agrícolas. Definición de características para la operatoria en
CBOT.
Contenido:
Temario:
1-1 Qué son los contratos de futuros. Mercado de Futuros y Mercado de
Contado.
1-2 Funciones de los Mercado de Futuros.
1-3 Mercado de Futuros en el mundo.
1-4 Importancia de CBOT en el mercado agrícola.
1-5 Participantes en el MERCADO DE CBOT
1-6 Diferencias entre futuros y forwards.
1-7 Contratos de Futuros Agrícolas disponibles.
Operatoria en CBOT: CONTRATOS Y ORDENES
Objetivo: Conocer el procedimiento operativo de CBOT, para comprender y acompañar
el seguimiento de la formación de precios operando en el mercado.
Contenido:
Temario:
2-1 Principios básicos de la operatoria en CBOT. Horarios.
2-2 Metodología y términos. Simbología.
2-3 Especificaciones de contrato.
2-4 Conversión en dólares/tn. Guía para la conversión.
2-5 Variaciones de precios. Cálculo de diferenciales y resultados.
2-6 Glosario de Términos comunes.
2-7 Cómo leo la página de CBOT?
2-8 Tipo de órdenes.
2-9 Liquidación de un contrato de Futuro.
2-10 Sistema de garantía de las operaciones. Márgenes y diferencias.
2-11 Riesgos de cada estrategia. Por qué operar futuros u opciones?
2-12 Plataformas de trading. Tipos de brokers. Proveedores de info.
2-13 Principales análisis sobre mercados que operan en CBOT. Breve
Fundamentals. Breve análisis técnico.
2-14 Los errores más comunes.
"Estrategias de Cobertura y Especulación en CBOT"
"Operando con futuros y spreads"
Objetivo: Definir y analizar los factores que afectan los spreads, con el objetivo de
maximizar los resultados en la gestión del riesgo de precio y en el diseño de estrategias
especulativas o de cobertura.
Contenido:
Temario:
1-1 Que son los spreads?
1-2 Por qué fluctúan los spreads? Factores que influyen.
1-3 Modelo de Cost of Carry. Mercados normales e invertidos.
1-4 Basis. Análisis histórico. Estacionalidad de las cosechas.
1-5 Generalidades para el desarrollo de estrategias con spread intramercados.
1-6 Ventajas y Desventajas de la gestión de spread intermercados.
1-7 Long Basis- Short Basis. SPREAD vs CBOT. Arg vs. EEUU.
"Introducción al desarrollo de estrategias con OPCIONES"
Objetivo: Definir y clasificar parámetros para la valuación de Opciones con el fin de
desarrollar capacidades de análisis e identificación de las mejores alternativas de
inversión y cobertura.
Contenido:
Temario:
2-1 La Prima, valor intrínseco y valor tiempo.
2-2 Factores que influyen en las primas de las Opciones.
2-3 Terminología de las Opciones.
2-4 Porque comprar/vender opciones?
2-5 Cómo se tradean las opciones.
2-6 Definición de Volatilidad.
2-7 Valuación de Opciones. Modelos
2-8 Tradear Volatilidad. Oportunidad ante un reporte del USDA.
2-9 Especulación con Opciones.
2-10 Coberturas con Opciones.