Tesoreria Planificación y Gestión

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Descripción

Este curso te prepara para planificar y gestionar con eficacia y rentabilidad el sistema de tesorería de una empresa. Dirigido a trabajadores/as de los departamentos de control administrativo, finanzas, contabilidad, que quieran ampliar los conocientos en materia de planificación y gestión de tesorería de la empresa. También dirigido a trabajadores que deseen ampliar conocimientos en esta materia para progresar en el ámbito profesional y empresarial

Información importante

Temario

- La empresa desde el punto de vista del flujo de fondos.
- El flujo de fondos, visión dinámica de la empresa.
- Conceptos básicos del cash management.
- Asignación de responsabilidades financieras.
- La gestión del flujo operativo de fondos en la empresa.
- El circuito de cobros operativos en euros.
- Definición de las diferentes etapas del circuito.
- Análisis de las acciones de mejora.
- Medios de cobro, análisis y comparación.
- Coste financiero de los atrasos.
- El circuito de pagos operativos en euros.
- Principales etapas del circuito.
- Comparación de los distintos medios de pago.
- Financiación de proveedores.
- Medios de cobro/pago, seguridad frente al coste.
- Como gestionar la posición de liquidez de la empresa.
- El presupuesto de tesoreria.
- Estructuración del presupuesto.
- Parámetros conceptuales.
- Parámetros temporales.
- Obtención de las necesidades financieras.
- Coordinación de las distintas áreas de la empresa.
- Actuación ante las desviaciones.
- La posición de tesoreria.
- Definición y obtención de las posición de tesoreria.
- Normas básicas de gestión.
- Clasificación de la posición de tesorería.
- La financiación de las necesidades financieras.
- Cálculo del coste del dinero.
- Coste efectivo frente a coste nominal.
- Análisis de los componentes de coste.
- Métodos de cálculo.
- Instrumentos de financiación.
- Tipología de operaciones financieras.
- Nuevos instrumentos de financiación.
- Las relaciones bancarias.
- Definición de necesidades y búsqueda de suministradores.
- Tipología de bancos.
- Número de bancos con los que trabajar.
- Estrategía de negociación.
- Instrumentos de control de la relación.
- Ficha de condiciones bancarias.
- Balance banco-empresa.
- Cuenta de resultados banco-empresa.
- Organización y herramientas informáticas de gestión.
- La necesidad de organización.
- Evolución de la figura del tesorero.
- Estructura organizativa del departamento.
- Relación con otros departamentos.
- La necesidad de informatización.
- Como abordar la informatización de tesoreria.
- Aspectos relevantes.
- Utilización de los sistemas de banca eléctronica.
- Evolución de la tesoreria.
- Técnicas de centralización de tesorería.
- Concepto y tipos de centralización.
- Razones para centralizar.
- Centralización geográfica.
- Centralización jurídica.
- Como manejar la tesorería saldo cero.
- Por qué saldo cero.
- Nociones básicas.
- Técnicas oprativas.
- La tesorería como banco interno de la empresa.
- Formas de estructuración según organización.
- Empresa divisionalizada.
- Empresa departamentada.
- Reparto según Unidades de Responsabilidad Financiera.