Inversiones y Valuación de Empresas y Proyectos

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C.A.B.A.
Av. Córdoba 2122- Facultad de Ciencias Económicas UBA (Patio Uriburu), Capital Federal, Argentina
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Temario

Introducción a los mercados financieros

  • diferencia y relación entre finanzas corporativas y mercado de capitales
  • introducción al cálculo de valor de los activos
  • mercados financieros: objetivo, operatoria, características, elementos básicos de la dinámica diaria (precio de apertura, cierre, última cotización, homogéneo, corriente, punta compradora y vendedora, volumen, market cap, mercado contado, 24hs y 72hs)
  • bolsas en el mundo. Comparación con el merval
  • principales instrumentos financieros: renta fija, renta variable, híbridos

activos financieros

  • noción de riesgo y retorno
  • filosofías de inversión: definiciones, importancia en la toma de decisiones
  • value investing
  • technical analysis
  • enseñanzas de la historia
  • rol de las expectativas

activos financieros- renta fija

  • bonos: características, definiciones, mercados
  • relación precio y tir
  • concepto de duración y su uso para la elección de bonos de acuerdo al escenario previsto
  • curva de tasa de interés, relación con el ciclo económico y política monetaria

gestión de un portafolio de inversión

  • operatoria de los mercados: elementos a tener en cuenta y recomendaciones
  • elección del portafolio en base al objetivo buscado, aversión al riesgo del inversor, horizonte de inversión y contexto económico
  • variables macroeconómicas que influyen en los mercados. Caso indec y su impacto
  • situación actual de los mercados y perspectivas
  • gdp kicker

modulo ii. Banca de inversión y valuación de empresas/proyectos

el objetivo de este bloque es la introducción de las principales metodologías de valuación (descuento de flujos de fondos, valuación relativa, opciones reales), mediante elementos teóricos y casos prácticos. Esta metodología de valuación es aplicable para valuar empresas con cotización pública, empresas privadas y proyectos de inversión. El curso está orientado a personas con conocimientos superficiales del tema.

contenidos

análisis contable y proyección de flujos

  • introducción al valor de una empresa: tasa de descuento, elementos que forman el valor (value drivers)
  • análisis de los estados contables básicos: estado de resultados, balance, estado de origen y aplicación de fondos.
  • Estimación de los flujos de fondos relevantes
  • desarrollo de escenarios y proyección de los flujos
  • calculo del valor residual

tasa de descuento y valuación

  • relación riesgo y retorno: evolución de la teoría financiera
  • estimación de tasas de descuento para empresas y proyectos. Impacto de valuar en países emergentes
  • valuación por dcf. diferentes metodologías y su consistencia
  • valuación relativa
  • relación entre ambas metodologías. Ventajas y desventajas

casos prácticos de valuación

  • valuación en la práctica: modelo de valuación (excel), diferencias con la teoría, particularidades de argentina
  • casos prácticos: disney, cooper, otros
  • pasos en los procesos de compra/venta. Importancia de la auditoria (contingencias y su cuantificación)

opciones reales

  • opciones: definiciones, determinantes valor, introducción valuación
  • aplicación sobre el valor de proyectos y empresas
  • cómo complementa dcf


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