Finanzas 2: Gestión de Tesorería

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Descripción


Dirigido a: Empresarios, directivos, gerentes, mandos medios, jefes y empleados

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Temario

Unidad 1: GESTIÓN DE TESORERÍA

Introducción

Duración del ciclo de caja a corto plazo

La determinación del nivel óptimo de efectivo

Centralización de la tesorería

Que es y para qué sirve el flujo de fondos (cash flow)

Unidad 2: GESTIÓN DE COBROS

Introducción

Como determina una empresa el monto global de crédito a otorgar

Factores que influyen en las políticas crediticias

Sistema crediticio a aplicar

¿Qué cualidades debe tener un cliente para otorgarle crédito?

Política de cobros

Los morosos: ¿qué son?

Unidad 3: ADMINISTRACIÓN DE GASTOS Y STOCKS

Administración de stocks

Logística: un ataque contra los gastos que no agregan valor

Compras “justo a tiempo” (just in time, jit o jat)

Costos de los inventarios involucrados en la distribución física

Quince factores que afectan el nivel de los inventarios

Soluciones para nivelar los inventarios

Unidad 4: FINANCIACIÓN DE TERCEROS

Relaciones financieras con los proveedores

Bancos, socios, gobierno

Asistencia para el armado de carpetas de crédito

Documentación que debe tener una carpeta de crédito

La metodología de análisis de riesgo utilizada por el banco

Requisitos para el otorgamiento del crédito

Principales dificultades mencionadas por los bancos

Descuento de cheques y facturas


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