Curso de Gestión y Control del Circulante en la empresa

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Este curso trata de analizar los principales conceptos que se agrupan bajo el concepto de capital circulante de una empresa y todo lo relacionado con su gestión, todo ello combinando aspectos teóricos y conceptuales con ejercicios prácticos y de investigación que ayuden a completar la visión y formación en esta materia.

El capital circulante es el flujo financiero que permite que funcionen las operaciones de una compañía. Si éste se interrumpe, sus consecuencias pueden ser desastrosas para el negocio. Analógicamente, podemos decir que el flujo de fondos en una empresa equivale al flujo sanguíneo de un cuerpo animal o al combustible de un motor. Las dos estructuras pueden estar en perfecto estado de funcionamiento, pero una falta de fluido puede provocar el colapso.

En un contexto como el actual, de incertidumbre económica, la optimización del circulante es fundamental para la marcha de toda empresa, las fuentes de financiación son escasas y, además, el ritmo con el que se genera flujo de caja se ve ralentizado por las cada vez mayores dificultades que tienen las empresas en el pago de sus proveedores. Es muy importante centrarse en cómo incrementar nuestro cash-flow, así como en una correcta gestión de nuestra tesorería para equilibrar tanto los cobros como los pagos.

La gestión del circulante de una empresa permite mantener unos niveles de liquidez en ella suficientes para mantener su actividad, evitando riesgos de crecimiento, de capacidad de pago o de solvencia financiera.

Una vez que solicites información por medio del catálogo de Emagister.com, Cursos Online LA se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

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¿Qué objetivos tiene esta formación?

Aprender cuál es el impacto del capital circulante en la estructura financiera de la empresa.
Cómo hacer de la gestión del circulante un arma competitiva para su empresa.
Cómo gestionar adecuadamente el circulante de su empresa para evitar la falta de liquidez.
Ideas para optimizar los circuitos operativos de cobros y pagos.
Cuáles son las últimas tendencias en la gestión de tesorería.
Cuáles son los tipos principales de cash-pooling.
Cuáles son los principales instrumentos para financiar el circulante en una empresa y cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.
La importancia de las relaciones bancarias y cómo sacar el máximo partido a éstas.
Cómo realizar el control de las operaciones bancarias.
Por qué la gestión de cobro de clientes es una palanca básica para generar caja en una empresa.
Cómo afrontar una buena política de créditos a clientes y cómo realizar una buena gestión de cobros.
Cuáles son las claves en la gestión de inventarios

¿Esta formación es para mí?

Directores Financieros, Administrativos, Tesoreros y profesionales de la empresa que precisen disponer de conocimientos sobre cómo gestionar el capital circulante de una empresa.

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¿Qué aprendés en este curso?

Tesorería
Financiación
Renta fija
Activos
Fondos de inversión
Deuda
Cobros
Gestión de cobros
Inversión
Cash pooling
Gestión de Inventarios
Activos financieros
Renta

Temario

MÓDULO 1. La estructura financiera  de la empresa

 

1.1. Introducción.

1.2. La financiación como medio de crecimiento de un negocio.

1.3. ¿Es bueno endeudarse?

1.4. La estructura óptima de capital de un negocio.

1.5. El rango de equilibrio financiero.

1.6. El Fondo de Maniobra.

1.7. La calidad de la deuda.

1.8. Conclusión sobre la estructura financiera.

 

 MÓDULO 2. La gestión de tesorería

 

2.1. Introducción.

2.2. Definición del concepto de Cash Management.

2.3. La nueva concepción del departamento de tesorería:

2.3.1. Tesorería como centro de negocios.

2.4. Técnicas eficientes de gestión de tesorería.

2.5. Tesorería cero-negativa.

2.6. Centralización de la tesorería.

 

 MÓDULO 3. Medios de cobro y pago

 

3.1. Introducción.

3.2. Medios de pago poco utilizados en el mundo empresarial.

3.3. El cheque.

3.4. La transferencia.

3.5. Efectos: letras y pagarés.

3.6. Domiciliación bancaria.

3.7. Descuento por pronto pago.

 

 MÓDULO 4. Cash Pooling

 

4.1. Introducción.

4.2. Centralización vs descentralización.

4.3. El proceso de centralización.

4.4. Tipos de cash pooling.

4.5. Funcionamiento operativo de una tesorería centralizada.

4.6. Sistemas de netting.

4.7. Modelos de centralización matriz-filiales.

4.8. Centralización entre delegaciones de una misma empresa.

4.9. Préstamos intra grupo.

 

 MÓDULO 5. Inversiones de  circulante (I)

 

5.1. Introducción.

5.2. Concepto de inversión.

5.3. Analizando la rentabilidad de una inversión.

5.4. Métodos de valoración de rentabilidad.

5.5. Inversiones básicas.

5.6. Activos financieros de deuda y renta fija:

5.6.1. Los mercados de deuda y renta fija.

5.6.2. Los activos de deuda y renta fija.

5.6.3. Los activos financieros de deuda pública.

5.6.4. Los activos financieros de deuda privada.

5.6.5. Los activos financieros de deuda internacional.

5.7. Las acciones:

5.7.1. Las operaciones con acciones.

5.8. Inversión colectiva:

5.8.1. Los fondos de inversión.

 

 MÓDULO 6. Financiando el circulante

 

6.1. Introducción.

6.2. Leasing: arrendamiento financiero.

6.3. Renting: arrendamiento con valor añadido.

6.4. Descuento comercial: anticipando fondos.

6.5. Factoring: vendiendo deuda.

6.6. Forfaiting: financiación de importaciones.

6.7. Confirming: pagos confirmados.

6.8. Créditos documentarios.

6.9. Avales / Sociedades de Garantía Recíproca.

 

 MÓDULO 7. Relaciones con las  entidades financieras

 

7.1. Introducción.

7.2. El sistema financiero español.

7.3. ¿Con cuántos bancos hay que trabajar?

7.4. Objetivos de la negociación bancaria.

7.5. Fases de la negociación bancaria:

7.5.1. Análisis.

7.5.2. Información.

7.5.3. Negociación.

7.6. Control de las operaciones bancarias.

 

 MÓDULO 8. La gestión de cobros

 

8.1. El riesgo de impago.

8.2. Algunos datos sobre el mundo de los impagos.

8.3. Las causas del impago.

8.4. La política de créditos en una empresa.

8.5. Informes comerciales.

8.6. Informes y KPI´s de seguimiento de cobros.

 

 MÓDULO 9. La gestión de inventarios

 

9.1. Introducción.

9.2. La naturaleza de los inventarios.

9.3. La utilidad de los inventarios.

9.4. El coste de los inventarios.

9.5. La clasificación de los inventarios.

9.6. El método Just in Time.

9.7. Gestión de la cadena de suministro – Supply Chain.

9.8. Control físico de los inventarios.

 

 

Anexo: Modelo conceptual de la gestión de inventarios.

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Campus habilitado por 4 meses