Curso no disponible actualmente

Programa para Risk Managers - RM

Capacitación

En Ciudad de Buenos Aires ()

$ 0

Descripción

  • Tipología

    Capacitación

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Horas lectivas

    90h

  • Duración

    Flexible

El PRM ha sido pensado para quienes se desempeñan en el staff de los agentes del mercado como administradores del riesgo de las carteras de los clientes.

Información relevante sobre el curso

Esta función será cada vez más necesaria a medida que aumente el número de inversores con acceso directo, es decir aquellos que cuentan con la posibilidad de ejecutar órdenes en los mercados. Este programa cuenta con la posibilidad de realizar prácticas de monitoreo de riesgo, simulando la experiencia de la vida real.

Los participantes recibirán un certificado de asistencia al Programa

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Opiniones

Materias

  • Riesgo financiero
  • Futuros
  • Opciones
  • Valuación de Futuros
  • Sistema de Garantia
  • Value at Risk
  • Estrategias financieras
  • Administración de carteras
  • PLAFT
  • Trading Algorítmico

Profesores

Gastón Figini

Gastón Figini

Analista Sr. ROFEX - Gerencia de I&D de Mercados

Formación Académica: * Maestría en Economía - Universidad de Buenos Aires (UBA) (2014 - actual) * Licenciado en Economía - Universidad de Buenos Aires (UBA). Diploma de Honor (2008 - 2013) Antecedentes Laborales: Septiembre 2016 - actual Analista Sr. de Research en el Mercado a Término de Rosario - ROFEX 2014- 2016 Analista Económico – YPF SA. Dirección Inteligencia Competitiva – Planeamiento Estratégico - Corporación. Elaboración de la estrategia 2020-30. Elaboración Boletín Macroeconómico Mensual.

José Luis Juncos

José Luis Juncos

Supervisión de Mercados en ROFEX.

2012-presente Maestría en Finanzas Univ. Nacional de Rosario 2007-presente Programa en Econometría Univ.Torcuato Di Tella Licenciatura en Economía (Univv de Bs As) Antecedentes Laborales: 2011-presente Supervisión de mercados en ROFEX. 2010-2012 Analista-investigador senior en Argentina Clearing. 2007-2009 Consultoría en métodos cuantitativos. Experiencia Docente: SARP, Programa ROFEX stadística para Psicología. Facultad de Psicología U.B.A. 2004-2008 Macroeconomía I. Facultad de Ciencias Económicas U.B.A.

Jose Luis Onis

Jose Luis Onis

Markets and Platform Integration Manager - Primary

Juan José Battaglia

Juan José Battaglia

Docente: Juan José Battaglia

Leila  Utrera

Leila Utrera

Responsable Área Riesgos, Argentina Clearing S.A.

• Lic. en Economía, Universidad Nacional de Rosario (UNR), 2007. Responsable Área Riesgos, Argentina Clearing S.A. Analista Riesgo Crédito y Mercado, Argentina Clearing S.A., 2008 – 2011. Administración de Carteras y Garantías, Argentina Clearing S.A., 2006 – 2008. • Docente del curso SARP (Sistema de Administración de Riesgos de Portfolio), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), 2008 – Presente. • Docente de los cursos Back Office General y Back Office Riesgos, ROFEX, 2011 – Presente. • Co-autora del libro Lecturas 10. Capitulo: Las últimas innovaciones

Plan de estudios

Contenido:
  • Introducción al Mercado de Capitales argentino
  • Introducción a los Futuros y Opciones
  • Valuación y Trading de Futuros
  • Valuación de Opciones
  • Sistema de garantía
  • Prevención de Lavado de activos y Financiamiento del terrorismo
  • Riesgo crediticio y operacional
  • Estrategias con Futuros y Opciones
  • Administración de Carteras con Opciones
  • Value at Risk
  • Trading Algorítmico para Risk Manager
  • Práctica de monitoreo de riesgos

Programa para Risk Managers - RM

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