Curso sobre el Sistema de Tesorería

Secretaría de Hacienda
En Buenos Aires

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  • Capacitación
  • Buenos aires
  • 30 horas de clase
Descripción

Mostrar en forma teórica y práctica, los distintos submódulos del Sistema de Tesorería y su relación dentro del Sistema de Administración Financiera del Sector Publico Nacional.
Dirigido a: Funcionarios de la Administración Pública Nacional que se desempeñen en el área de la tesorería

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Buenos Aires
Buenos Aires, Argentina
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Temario

INTRODUCCIÓN. ASPECTOS CONCEPTUALES GENERALES. OJETIVO, ALCANCE Y MARCO NORMATIVO
Marco Legal: ley 24.156 - Titulo IV del Sistema de Tesorería (art. 72 a 84). El nuevo rol
del Sistema de Tesorería y su relación con los otros Sistemas de la Administración
Financiera.
Organización de la Secretaria de Hacienda, Contaduría General de la Nación (CGN),
Oficina Nacional de Presupuesto (ONP) y de la Tesorería General de la Nación. Detalle
de sus componentes.
LA PROGRAMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PUBLICO
Interacción entre los Sistemas de Presupuesto y Tesorería.
La Programación Trimestral, Mensual - Régimen de Información - Etapas de la
programación financiera. Programación de recursos, gastos, fuentes y aplicaciones
financieras. Formulación del programa de caja del Sector Publico. Seguimiento de la
ejecución financiera.
Programación diaria - limites financieros.
Demostración SLU - Programación Financiera.
TALLER - EJERCICO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Descripción del ejercicio, metodología y objetivos. Conformación de grupos de trabajo.
Discusión y realización del ejercicio por parte de los grupos. Consultas. Presentación y
discusión de los resultados. Conclusiones.
DEMO SLU PROGRAMACIÓN FINANCIERA
TALLER - EJERCICO DE PROGRAMACIÓN FINANCIERA
Descripción del ejercicio, metodología y objetivos. Conformación de grupos de trabajo.
Discusión y realización del ejercicio por parte de los grupos. Consultas. Presentación y
discusión de los resultados. Conclusiones.
DEMO SLU PROGRAMACIÓN FINANCIERA
SUBSISTEMA DE CONCILIACIÓN BANCARIA
Objetivos. Alcance del Subsistema descripción general.
Conceptos generales funciones, contexto en que se ubica. Información que suministra
el Subsistema. Consideraciones generales sobre la operación.
Demostración SLU - Conciliación bancaria.
DEMO SLU CONCILIACION BANCARIA
LA GESTION DE PAGOS
Clasificación de los Pagos: por Servicio Pagador, por Tipo de Pagos, por medio de
Pagos.
Registros en el sistema previos a los pagos: Registros de OP ingresadas a la TGN,
Registro de Notas de Pago, Registro de Embargos.
Taller Práctico:
Etapas del pago: Selección de pagos TGN, Recepción de selecciones de Pago,
Selección de retenciones, Confirmación de Pagos, Ejecución de cesiones y embargos,
Anulación de selecciones.
Medios de pago: crédito en cuenta, cheques, notas de pago.
Demostración SLU - Modulo Pagos.
GESTION DE PAGOS - DEMOSTRACIÓN PRACTICA EN SIDIF
LA CUENTA UNICA DEL TESORO (CUT). MODELO CONCEPTUAL Y OPERATIVO.
Marco funcional: introducción. Modelo conceptual. Módulo de ingresos.
Funcionamiento de las cuentas recaudadoras. Módulo de Programación Financiera.
Módulo de Pago. Conciliaciones: de orden bancaria, de cuenta escritural. El sistema de
cuentas escriturales.
EJERCICIO - TALLER OPERATIVO CUT
LA GESTION DE COBRANZAS EN EL TESORO NACIONAL
Enumeración de los distintos Ingresos No Tributarios que se gestiona su cobranza por
parte de la Dirección de Gestión de Cobranzas.
Aportes al Tesoro: concepto. Marco Normativo. Procedimiento de ingreso. Estado de
situación general. Recupero de Prestamos otorgados a entes públicos, privados y
provincias afrontados por el tesoro ante el organismo multilateral de crédito: concepto.
Marco Jurídico. Procedimiento.
Dividendo, Multas: concepto. Marco Jurídico. Procedimiento.
Remanentes: concepto. Marco Jurídico. Procedimiento.
Recupero de fondos afectados por embargos y avales: concepto. Marco Jurídico.
Procedimiento.
Reintegros de Fondos Rotatorios: concepto. Procedimiento. SIDIF.
Programa de financiamiento a Provincias: concepto. Clasificación. Marco legal.
Procedimiento.
ADMINISTRACION DE ACTIVOS Y PASIVOS DE CORTO PLAZO
Principales instrumentos de financiamiento. Cambios en el contexto. El nuevo marco
legal.
Fuentes Financieras ante el nuevo contexto: adelantos transitorios del BCRA.
Fuentes voluntarias de crédito: características de las operaciones.
Escenario económico actual: la coordinación entre la política fiscal y monetaria.
SUPERVISIÓN DE TESORERIAS JURISDICCIONALES
Tesorerías Jurisdiccionales: el rol de la TGN como órgano rector del sistema de
tesorería. Supervisión técnica de las tesorerías que operan en el Sector Publico
Nacional (recepción de inquietudes de las tesorerías jurisdiccionales, cumplimiento de
normas y procedimiento que emite la TGN, revisión normativa, etc.). Evaluación de
resultados de la Segunda Jornada de la TGN y las tesorerías jurisdiccionales de la
Administración Central y organismos Descentralizados. Proyección de la Tercera
Jornada.
EL REGISTRO DE CUENTAS OFICIALES
Marco normativo. El SIRECO. Principales características del sistema de registro.
EVALUACIÓN, CIERRE Y CONCLUSIONES
Evaluación final integrada para fijar el aprendizaje.
Resumen de los instrumentos desarrollados para el Sistema de Tesorería en el proceso
de Reforma en la Administración financiera del Sector Publico.
Lo que se viene: los desafíos pendientes en el desarrollo del Sistema de Tesorería.
El sitio web de la TGN como herramienta al servicio del ciudadano y de la tesorerías
que integran el Sector Público Nacional.

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