Administración Financiera con Excel (Módulo 3)

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  • Curso
  • Puerto madero
  • 6 horas de clase
Descripción

Al finalizar el curso los asistentes podrán utilizar Excel como herramienta de gestión y control de tesorería, generando listados de cheques diferidos, cartera de valores, caja diaria, bancos, etc.
Dirigido a: Responsables y personal de tesorería y áreas financieras en general; personal con fondos a su cargo (cobradores, encargados, etc.), consultores, auditores y profesionales en contabilidad y administración de empresas

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Puerto Madero
Av. Ing. Huergo 1433, Buenos Aires, Argentina
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

Conocimientos generales de Excel y en particular de las funciones abordadas en el módulo Manejo de Base de Datos.

Temario

Microsoft Excel Aplicado Módulo 3 : Administración financiera con
Excel

Alcances y Objetivos:

Al finalizar el curso los asistentes podrán utilizar Excel como herramienta de gestión y control de tesorería, generando listados de cheques diferidos, cartera de valores, caja diaria, bancos, etc.

Destinatarios:

Responsables y personal de tesorería y áreas financieras en general; personal con fondos a su cargo (cobradores, encargados, etc.), consultores, auditores y profesionales en contabilidad y administración de empresas.

Requisitos:

Conocimientos generales de Excel y en particular de las funciones abordadas en el módulo Manejo de Base de Datos.

Contenido:

• Evaluación de necesidades en control financiero: formatos de información, periodicidad, responsables.

• Diferenciación de contenidos: efectivo, cheques, moneda local / extranjera.
Datos necesarios y tratamiento de cada caso.

• Planificación de los cuadernos/planillas Excel necesarios y su interacción.

• Diseño de un formato de "caja diaria" con acumuladores periódicos y arqueo constante.

• Uso de funciones de validación en la definición de conceptos, montos, etc.

• Diseño de planillas de control de bancos, valores en cartera y cheques
diferidos con proyección de saldos.

• Uso de funciones condicionales para la gestión de fechas a depositar / cubrir.

• Diseño de un formato de "cash flow" como resumen proyectivo de los
movimientos financieros. Utilización de planillas y rangos múltiples.

• Parámetros de evaluación de punto críticos; uso de formatos condicionales para resaltarlos.

• Uso de celdas de control. Análisis de consistencia de la información.

• Sistematización de procesos: creación de macros simples para la impresión, acumulación y actualización de datos.

Duración: Curso 6 horas.


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